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Zur Homepage gehenMay 2020
MITTEILUNG ÜBER EINE ZUSAMMENLEGUNG AN DIE ANTEILSINHABER VON
Nordea 1 – Danish Bond Fund
und
Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund
____________________________________________
Hiermit möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass der Verwaltungsrat von Nordea 1, SICAV (der „Verwaltungsrat“) beschlossen hat, den Nordea 1 – Danish Bond Fund (der „übertragende Fonds“) mit dem Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund (der „übernehmende Fonds“) zusammenzulegen (die „Zusammenlegung“).
Der übertragende Fonds und der übernehmende Fonds werden hierin im Folgenden zusammen als die „Fonds“ bezeichnet, während Nordea 1, SICAV als die „Gesellschaft“ bezeichnet wird.
Die Zusammenlegung tritt am 9. Juni 2020 in Kraft (das „Datum des Inkrafttretens“).
Am Datum des Inkrafttretens werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Fonds auf den übernehmenden Fonds übertragen. Als Ergebnis der Zusammenlegung wird der übertragende Fonds aufhören zu existieren und wird damit am Datum des Inkrafttretens aufgelöst, ohne in Liquidation zu gehen.
Anteilsinhaber, die mit den in der vorliegenden Mitteilung angeführten Änderungen einverstanden sind, brauchen nichts zu unternehmen.
Anteilsinhaber, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, haben das Recht, ab dem Versand dieser Mitteilung bis zum 28. Mai 2020 vor 15.30 Uhr MEZ die kostenlose Rücknahme oder den kostenlosen Umtausch ihrer Anteile zu verlangen, wie nachfolgend in Abschnitt 5 näher beschrieben.
Diese Mitteilung beschreibt die Auswirkungen der Zusammenlegung und sollte sorgfältig gelesen werden. Die Zusammenlegung kann sich auf Ihre steuerliche Situation auswirken. Anteilsinhaber der Fonds sollten ihre professionellen Berater hinsichtlich der rechtlichen, finanziellen und steuerlichen Auswirkungen der Zusammenlegung gemäß den Gesetzen der Länder ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes, ihres Domizils oder ihrer Gründung zu Rate ziehen.
Nordea 1 – Danish Bond Fund |
Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund |
||||
Anteilsklasse |
ISIN |
Laufende Kosten |
Anteilsklasse |
ISIN |
Laufende Kosten |
BP-DKK |
LU0064319766 |
0,88% |
BP-DKK |
LU0076315968 |
0,87% |
BP-EUR |
LU0173778845 |
0,88% |
BP-EUR |
LU0173779223 |
0,87% |
E-EUR |
LU0173775239 |
1,62% |
E-EUR |
LU0173775403 |
1,62% |
E-DKK |
LU0173791350 |
1,62% |
E-DKK |
LU0173792754 |
1,62% |
BP-GBP |
LU0994686888 |
0,88% |
BP-GBP |
LU0994694122 |
0,87% |
Ähnlichkeiten:
Die Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten sowie -aufwendungen in Verbindung mit der Vorbereitung und der Durchführung der Zusammenlegung werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.
Die Anteilsinhaber des übertragenden Fonds und des übernehmenden Fonds werden gebeten, sich bei ihren eigenen Steuerberatern hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen der geplanten Zusammenlegung zu erkundigen.
Anteilsinhaber, die Fragen bezüglich der oben genannten Änderungen haben, können sich an ihren Finanzberater oder unter der Telefonnummer +352 27 86 51 00 an den Kundendienst der Verwaltungsgesellschaft wenden.
Für Anteilsinhaber in Österreich ist die aktualisierte Fassung des Prospekts sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht ebenfalls auf Wunsch am Sitz der österreichischen Informations- und Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien kostenlos und in Papierform erhältlich, sobald die luxemburgische Aufsichtsbehörde (CSSF) den mit dem Visastempel versehenen offiziellen Prospekt ausgegeben hat.
Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Verwaltungsrates
Anhang I
Wesentliche Merkmale des übertragenden Fonds und des übernehmenden Fonds
Der übertragende Fonds Nordea 1 – Danish Bond Fund |
Der übernehmende Fonds Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund |
Anlageziel und Anlagepolitik Der übertragende Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. |
Anlageziel und Anlagepolitik Der übernehmende Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. |
In Frage kommende Vermögenswerte Der übertragende Fonds investiert vorwiegend in dänische Anleihen. Insbesondere legt der übertragende Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des übertragenden Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. |
In Frage kommende Vermögenswerte Der übernehmende Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der übernehmende Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des übernehmenden Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. |
Benchmark Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index (zum Performancevergleich). |
Benchmark Keine. |
Derivate Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos. |
Derivate Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos. |
Anlagestrategie Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Portfolios des übertragenden Fonds Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. |
Anlagestrategie Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Portfolios des übernehmenden Fonds Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. |
Anlageverwalter: Nordea Investment Management AB |
Anlageverwalter: Nordea Investment Management AB |
Basiswährung: DKK |
Basiswährung: DKK |
Risikohinweise Der Indikator des Risiko- und Ertragsprofils misst das Risiko von Kursschwankungen des übertragenden Fonds auf Grundlage der Volatilität der vergangenen 5 Jahre und platziert den übertragenden Fonds für alle Anteilsklassen in Kategorie 3, mit Ausnahme der Klasse BP-GBP, deren Anteile einen SRRI von 4 aufweisen. Dies bedeutet, dass der Kauf von Anteilen des übertragenden Fonds mit einem mittleren Schwankungsrisiko verbunden ist. Die folgenden Risiken sind für den OGAW wesentlich und werden vom synthetischen Indikator nicht angemessen erfasst, sodass sie zusätzliche Verluste verursachen können: – Konzentration – Derivate – Vorauszahlung und Verlängerung – gedeckte Anleihen – Zinssätze |
Risikohinweise: Der Indikator des Risiko- und Ertragsprofils misst das Risiko von Kursschwankungen des übernehmenden Fonds auf Grundlage der Volatilität der vergangenen 5 Jahre und platziert den Fonds in Kategorie 3. Dies bedeutet, dass der Kauf von Anteilen des übernehmenden Fonds mit einem mittleren Schwankungsrisiko verbunden ist. Die folgenden Risiken sind für den OGAW wesentlich und werden vom synthetischen Indikator nicht angemessen erfasst, sodass sie zusätzliche Verluste verursachen können: – Konzentration – gedeckte Anleihen – Derivate – Vorauszahlung und Verlängerung – Zinssätze |
Berechnung des Gesamtengagements: Commitment-Ansatz |
Berechnung des Gesamtengagements: Commitment-Ansatz |
Hinweise für Anleger Eignung Der übertragende Fonds eignet sich für alle Anlegertypen und alle Vertriebswege. Anlegerprofil Anleger, die sich der mit dem übertragenden Fonds verbundenen Risiken bewusst sind und die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen. Der übertragende Fonds ist möglicherweise attraktiv für Anleger, die: • Kapitalzuwachs anstreben • sich für ein Engagement an den Anleihenmärkten der Industrieländer interessieren |
Hinweise für Anleger Eignung Der übernehmende Fonds eignet sich für alle Anlegertypen und alle Vertriebswege. Anlegerprofil Anleger, die sich der mit dem übernehmenden Fonds verbundenen Risiken bewusst sind und die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen. Der übernehmende Fonds ist möglicherweise attraktiv für Anleger, die: • Kapitalzuwachs anstreben • sich für ein Engagement an den Anleihenmärkten der Industrieländer interessieren |